O que faz o Auxiliar de Tesouraria
O auxiliar de tesouraria é um profissional responsável por auxiliar nas atividades financeiras de uma empresa, garantindo o controle e a organização dos recursos financeiros. Neste artigo, vamos explorar em detalhes as principais funções desempenhadas por um auxiliar de tesouraria, bem como as habilidades necessárias para exercer essa função com eficiência.
Controle de fluxo de caixa
Uma das principais responsabilidades do auxiliar de tesouraria é o controle do fluxo de caixa da empresa. Isso envolve registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, garantindo que os valores estejam corretos e atualizados. Além disso, o auxiliar de tesouraria deve analisar o fluxo de caixa, identificando possíveis problemas e propondo soluções para otimizar a gestão financeira.
Gestão de contas a pagar e a receber
O auxiliar de tesouraria também é responsável pela gestão das contas a pagar e a receber da empresa. Isso inclui o controle dos prazos de pagamento, a emissão de boletos e faturas, o acompanhamento dos recebimentos e a negociação de prazos com fornecedores e clientes. É fundamental que o auxiliar de tesouraria tenha habilidades de negociação e conhecimento em técnicas de cobrança.
Elaboração de relatórios financeiros
Outra função importante do auxiliar de tesouraria é a elaboração de relatórios financeiros. Esses relatórios são essenciais para a tomada de decisões estratégicas, pois fornecem informações sobre a situação financeira da empresa, como o saldo em caixa, as contas a pagar e a receber, os investimentos realizados, entre outros dados relevantes. O auxiliar de tesouraria deve ter habilidades analíticas para interpretar esses relatórios e apresentar os resultados de forma clara e objetiva.
Controle de despesas e receitas
É responsabilidade do auxiliar de tesouraria controlar as despesas e receitas da empresa, garantindo que os gastos estejam dentro do orçamento estabelecido. Para isso, é necessário acompanhar de perto todas as transações financeiras, registrando-as corretamente e verificando se estão de acordo com as políticas e procedimentos da empresa. O auxiliar de tesouraria também deve identificar possíveis oportunidades de redução de custos e aumento de receitas.
Conciliação bancária
A conciliação bancária é uma atividade fundamental para garantir a integridade das informações financeiras da empresa. O auxiliar de tesouraria deve realizar a conciliação bancária regularmente, comparando os registros financeiros da empresa com os extratos bancários. Isso ajuda a identificar possíveis erros ou divergências e a evitar fraudes ou desvios de recursos. É importante que o auxiliar de tesouraria tenha conhecimento em sistemas de gestão financeira e seja capaz de utilizar ferramentas tecnológicas para facilitar esse processo.
Contato com instituições financeiras
O auxiliar de tesouraria também é responsável por manter o contato com as instituições financeiras, como bancos e fornecedores de serviços financeiros. Isso inclui a negociação de taxas e tarifas bancárias, a renegociação de dívidas, a solicitação de empréstimos e a abertura de contas empresariais. É fundamental que o auxiliar de tesouraria tenha habilidades de comunicação e negociação para estabelecer parcerias vantajosas para a empresa.
Controle de estoque de valores
Em algumas empresas, o auxiliar de tesouraria também é responsável pelo controle do estoque de valores, como cheques, notas promissórias e vales. Isso envolve registrar a entrada e a saída desses valores, garantindo que estejam devidamente armazenados e protegidos. O auxiliar de tesouraria deve ter habilidades de organização e atenção aos detalhes para desempenhar essa função com eficiência.
Planejamento financeiro
O auxiliar de tesouraria também pode ser envolvido no planejamento financeiro da empresa, auxiliando na definição de metas e objetivos financeiros, na elaboração de orçamentos e na análise de viabilidade de projetos. Para isso, é necessário ter conhecimento em técnicas de análise financeira e estar atualizado sobre as tendências do mercado. O auxiliar de tesouraria deve ser capaz de identificar oportunidades de crescimento e propor estratégias para alcançar os resultados esperados.
Atualização sobre legislação financeira
É fundamental que o auxiliar de tesouraria esteja sempre atualizado sobre a legislação financeira e tributária, garantindo que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentos. Isso inclui conhecer as obrigações fiscais, os prazos de pagamento de impostos e as regras para emissão de notas fiscais. O auxiliar de tesouraria deve ser capaz de interpretar e aplicar corretamente a legislação, evitando problemas legais e financeiros para a empresa.
Habilidades necessárias
Para desempenhar as funções de um auxiliar de tesouraria com eficiência, é necessário possuir algumas habilidades específicas. Além das habilidades técnicas em gestão financeira, é importante ter habilidades analíticas, capacidade de organização, atenção aos detalhes, habilidades de negociação, comunicação eficaz e capacidade de trabalhar em equipe. O auxiliar de tesouraria também deve ser proativo, ter iniciativa e estar sempre em busca de atualização e aprimoramento profissional.
Conclusão
Em resumo, o auxiliar de tesouraria desempenha um papel fundamental na gestão financeira de uma empresa. Suas responsabilidades vão desde o controle do fluxo de caixa e a gestão de contas a pagar e a receber até a elaboração de relatórios financeiros e o contato com instituições financeiras. Para exercer essa função com eficiência, é necessário possuir habilidades técnicas em gestão financeira, bem como habilidades analíticas, de organização, negociação e comunicação. Além disso, é importante estar sempre atualizado sobre a legislação financeira e tributária.
